Frais de transaction des options sur devises
| Opérations sur devises | Écart cible | Exécution automatique | Seuil de gratuité de transaction |
|---|---|---|---|
| AUDJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| AUDUSD | 9 | 5 mill | 100000 |
| CHFJPY | 10 | 0 mill | 100000 |
| EURCAD | 14 | 0 mill | 100000 |
| EURCHF | 8 | 10 mill | 100000 |
| EURCZK | 65 | 0 mill | 100000 |
| EURGBP | 8 | 10 mill | 100000 |
| EURHUF | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURJPY | 9 | 10 mill | 100000 |
| EURNOK | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURNZD | 25 | 0 mill | 100000 |
| EURPLN | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURSEK | 90 | 0 mill | 100000 |
| EURUSD | 8 | 20 mill | 50000 |
| GBPCHF | 14 | 0 mill | 100000 |
| GBPJPY | 12 | 0 mill | 100000 |
| GBPUSD | 9 | 5 mill | 50000 |
| NZDUSD | 10 | 0 mill | 100000 |
| USDCAD | 9 | 5 mill | 100000 |
| USDCHF | 9 | 15 mill | 50000 |
| USDJPY | 8 | 10 mill | 50000 |
| USDPLN | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDSEK | 90 | 0 mill | 100000 |
| USDZAR | 350 | 0 mill | 250000 |
| XAUUSD | 125 | 0 mill | 100 |
| XAGUSD | 500 | 0 mill | 100 |
Conditions de trading des options sur devises
- Frais de courtage fixes
- Marges requises pour les options sur devises
- Calcul des marges
- Procédure d'exercice
- Heures d'ouverture des transactions au comptant sur l'or et l'argent
Frais de courtage fixesΔ
Pour les transactions dont le montant est inférieur aux seuils de gratuité indiqués, des frais de courtage fixes de 10 USD par opération sont perçus pour couvrir les frais administratifs.
Les marges pour les options sur devises sont aussi sensibles au facteur volatilité qui peut accroître les marges requises. Plus la date d'expiration de l'option sera lointaine, plus important sera le facteur volatilité.
Marges requises pour les options sur devisesΔ
Ces marges prennent en compte les variations des éléments suivants :
- Volatilité
- Prix au comptant de l'actif sous-jacent
- Positions ouvertes (réduisant effectivement le risque lié à vos positions en options)
Remarque : Les taux de marge sont plus élevés pendant le week-end, c'est-à-dire du vendredi à 16 h 00 au dimanche à 17 h 00 (heure de Greenwich) et les jours fériés.
Calcul des margesΔ
Les marges requises pour les options sur devises sont composées des éléments suivants :
- Marge delta, liée à l'exposition due aux variations du marché au comptant
- Marge vega, liée aux variations de volatilité de la paire de devises sous-jacente au comptant
Ce système de calcul des marges compense les positions au comptant avec les options, ce qui permet de réduire les marges requises.
Procédure d'exerciceΔ
Les options « dans la monnaie » sont automatiquement exercées à 10 h (heure de New York), à leur date d'expiration, et sont converties en positions au comptant. Cette position au comptant est soumise aux profits/pertes habituels si le cours au comptant varie du prix d'exercice. Si vous disposez déjà d'une position compensante à l'exercice, la position exercée sera compensée le jour suivant.
Heures d'ouverture des transactions au comptant sur l'or et l'argentΔ
Les options au comptant sur l'or et l'argent peuvent être négociées en temps réel de minuit à 21 h (heure de Greenwich). En dehors de ces heures, vous pouvez passer des ordres au marché, mais nous déclinons toute responsabilité quant à un éventuel glissement des prix entre le cours de clôture et le cours d'ouverture à la prochaine séance.
